Название фонда | СЧА за предыдущий день | СЧА за последний день | Изменение СЧА | Пай за предыдущий день | Пай за последний день | Изменение пая |
---|---|---|---|---|---|---|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях» | 16 217 455 358,62 ₽ 02.07.2025 | 16 141 850 291,42 ₽ 03.07.2025 | 0,47% | 8,9078 ₽ 02.07.2025 | 8,9072 ₽ 03.07.2025 | 0,01% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Д» | 18 614 592,07 $ 02.07.2025 | 18 575 714,63 $ 03.07.2025 | 0,21% | 0,0769 $ 02.07.2025 | 0,0768 $ 03.07.2025 | 0,13% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Е» | 7 316 882,22 € 02.07.2025 | 7 329 025,11 € 03.07.2025 | 0,17% | 0,0626 € 02.07.2025 | 0,0628 € 03.07.2025 | 0,32% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи» | 11 562 171 459,98 ₽ 02.07.2025 | 11 594 505 361,58 ₽ 03.07.2025 | 0,28% | 6,2977 ₽ 02.07.2025 | 6,3153 ₽ 03.07.2025 | 0,28% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото» | 116 109 529,02 $ 02.07.2025 | 115 601 655,92 $ 03.07.2025 | 0,44% | 0,1336 $ 02.07.2025 | 0,1330 $ 03.07.2025 | 0,45% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» | 275 341,38 $ 30.05.2025 | 278 683,30 $ 30.06.2025 | 1,21% | 0,0008 $ 30.05.2025 | 0,0008 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений» | 155 788,72 $ 30.05.2025 | 157 287,88 $ 30.06.2025 | 0,96% | 0,0008 $ 30.05.2025 | 0,0008 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии» | 111 228,90 $ 30.05.2025 | 112 294,20 $ 30.06.2025 | 0,96% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0007 $ 30.06.2025 | 16,67% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» | 472 125,08 $ 30.05.2025 | 477 666,61 $ 30.06.2025 | 1,17% | 0,0011 $ 30.05.2025 | 0,0011 $ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» | 3 117 124 040,15 ₽ 02.07.2025 | 3 141 895 088,66 ₽ 03.07.2025 | 0,79% | 6,9284 ₽ 02.07.2025 | 6,9345 ₽ 03.07.2025 | 0,09% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий» | 43 263,94 $ 30.05.2025 | 43 269,05 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0006 $ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е» | 817 804,75 € 02.07.2025 | 819 191,69 € 03.07.2025 | 0,17% | 0,1037 € 02.07.2025 | 0,1038 € 03.07.2025 | 0,1% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны» | 63 962,02 $ 30.05.2025 | 63 981,19 $ 30.06.2025 | 0,03% | 0,0018 $ 30.05.2025 | 0,0018 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний» | 317 522,30 $ 30.05.2025 | 317 575,13 $ 30.06.2025 | 0,02% | 0,0072 $ 30.05.2025 | 0,0072 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Кибербезопасности» | -88 186,88 $ 30.05.2025 | -88 219,88 $ 30.06.2025 | 0,04% | 0,0000 $ 30.05.2025 | 0,0000 $ 30.06.2025 | — |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков» | 31 559,72 $ 30.05.2025 | 31 562,27 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0009 $ 30.05.2025 | 0,0009 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники» | 15 428,34 $ 30.05.2025 | 15 427,20 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0003 $ 30.05.2025 | 0,0003 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект» | 1 060 928,04 $ 30.05.2025 | 1 008 432,67 $ 30.06.2025 | 4,95% | 0,0314 $ 30.05.2025 | 0,0299 $ 30.06.2025 | 4,78% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс обратного выкупа» | 49 660,86 $ 30.05.2025 | 49 671,59 $ 30.06.2025 | 0,02% | 0,0041 $ 30.05.2025 | 0,0041 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии» | 27 840,11 $ 30.05.2025 | 27 841,51 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0006 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития» | 37 371,45 $ 30.05.2025 | 37 374,49 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0027 $ 30.05.2025 | 0,0027 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Альтернативных Инвестиций I» | 30 948 687,30 ₽ 30.05.2025 | 0,00 ₽ 30.06.2025 | 100% | 12,3795 ₽ 30.05.2025 | 0,0000 ₽ 30.06.2025 | 100% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС» | 1 043 886 818,91 ₽ 30.05.2025 | 1 047 211 060,21 ₽ 30.06.2025 | 0,32% | 1 226,6534 ₽ 30.05.2025 | 1 230,5596 ₽ 30.06.2025 | 0,32% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры» | 2 554 287 778,33 ₽ 30.05.2025 | 2 559 893 451,18 ₽ 30.06.2025 | 0,22% | 5,9961 ₽ 30.05.2025 | 6,0093 ₽ 30.06.2025 | 0,22% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций» | 25 173 709,84 ₽ 30.05.2025 | 25 506 754,14 ₽ 30.06.2025 | 1,32% | 3,2920 ₽ 30.05.2025 | 3,3355 ₽ 30.06.2025 | 1,32% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн» | 2 666 602 053,71 ₽ 30.05.2025 | 2 697 775 077,91 ₽ 30.06.2025 | 1,17% | 1 723,0337 ₽ 30.05.2025 | 1 743,1762 ₽ 30.06.2025 | 1,17% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок» | 186 773 086 189,56 ₽ 02.07.2025 | 187 867 331 363,88 ₽ 03.07.2025 | 0,59% | 137,9844 ₽ 02.07.2025 | 138,0536 ₽ 03.07.2025 | 0,05% |
ЗПИФ финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» | 620 507 741,20 ₽ 30.05.2025 | 619 466 343,44 ₽ 30.06.2025 | 0,17% | 915,1409 ₽ 30.05.2025 | 913,6050 ₽ 30.06.2025 | 0,17% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции» | 1 012 578 129,06 ₽ 02.07.2025 | 1 015 288 846,46 ₽ 03.07.2025 | 0,27% | 9,8823 ₽ 02.07.2025 | 9,9087 ₽ 03.07.2025 | 0,27% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации» | 9 480 153 786,35 ₽ 02.07.2025 | 9 525 988 468,33 ₽ 03.07.2025 | 0,48% | 9,6922 ₽ 02.07.2025 | 9,7155 ₽ 03.07.2025 | 0,24% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» | 2 959 670,51 ₽ 30.05.2025 | 2 959 670,51 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0223 ₽ 30.05.2025 | 0,0223 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» | 5 693 898,54 ₽ 30.05.2025 | 5 693 898,54 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0198 ₽ 30.05.2025 | 0,0198 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» | 215 258,12 ₽ 30.05.2025 | 215 258,12 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0013 ₽ 30.05.2025 | 0,0013 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» | 7 951 916,80 ₽ 30.05.2025 | 7 951 916,80 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0247 ₽ 30.05.2025 | 0,0247 ₽ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Российские Технологии» | 442 634 708,78 ₽ 02.07.2025 | 443 786 778,02 ₽ 03.07.2025 | 0,26% | 6,2865 ₽ 02.07.2025 | 6,3028 ₽ 03.07.2025 | 0,26% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный доход» | 22 075 852 083,79 ₽ 02.07.2025 | 22 103 524 679,00 ₽ 03.07.2025 | 0,13% | 97,8584 ₽ 02.07.2025 | 97,9811 ₽ 03.07.2025 | 0,13% |
ЗПИФ комбинированный «Тинькофф - Восход» | 1 788 709 805,17 ₽ 30.05.2025 | 1 801 886 691,16 ₽ 30.06.2025 | 0,74% | 1 146,3436 ₽ 30.05.2025 | 1 154,7883 ₽ 30.06.2025 | 0,74% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» | 1 842 401,61 ₽ 30.05.2025 | 1 841 770,83 ₽ 30.06.2025 | 0,03% | 0,0036 ₽ 30.05.2025 | 0,0036 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»» | 69 326 957,48 ₽ 30.05.2025 | 69 322 937,67 ₽ 30.06.2025 | 0,01% | 0,3005 ₽ 30.05.2025 | 0,3005 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ комбинированный «Венчурные Инвестиции 1» | 1 817 979 234,85 ₽ 30.05.2025 | 1 842 550 500,87 ₽ 30.06.2025 | 1,35% | 1 072,7516 ₽ 30.05.2025 | 1 087,2506 ₽ 30.06.2025 | 1,35% |
ИПИФ комбинированный "Т-Капитал Облигации Овернайт" | 8 774 501 496,68 ₽ 30.06.2025 | 8 779 483 581,18 ₽ 01.07.2025 | 0,06% | 106,5089 ₽ 30.06.2025 | 106,5693 ₽ 01.07.2025 | 0,06% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» | 2 339 722 515,84 ₽ 02.07.2025 | 2 389 070 594,92 ₽ 03.07.2025 | 2,11% | 12,5554 ₽ 02.07.2025 | 12,5467 ₽ 03.07.2025 | 0,07% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс» | 1 814 610 188,89 ₽ 02.07.2025 | 1 817 767 122,17 ₽ 03.07.2025 | 0,17% | 1 127,0300 ₽ 02.07.2025 | 1 129,3500 ₽ 03.07.2025 | 0,21% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золотой стандарт» | 3 091 741 363,75 ₽ 02.07.2025 | 3 060 988 277,79 ₽ 03.07.2025 | 0,99% | 2 334,2100 ₽ 02.07.2025 | 2 330,9000 ₽ 03.07.2025 | 0,14% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Компании второго эшелона» | 1 678 160 717,16 ₽ 02.07.2025 | 1 691 872 400,17 ₽ 03.07.2025 | 0,82% | 1 179,1100 ₽ 02.07.2025 | 1 189,5500 ₽ 03.07.2025 | 0,89% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» | 2 562 523 727,51 ₽ 02.07.2025 | 2 564 316 834,99 ₽ 03.07.2025 | 0,07% | 1 271,8200 ₽ 02.07.2025 | 1 274,2700 ₽ 03.07.2025 | 0,19% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции» | 94 000 325,34 ₽ 02.07.2025 | 94 378 513,46 ₽ 03.07.2025 | 0,4% | 9,1572 ₽ 02.07.2025 | 9,1941 ₽ 03.07.2025 | 0,4% |