Название фонда | СЧА за предыдущий день | СЧА за последний день | Изменение СЧА | Пай за предыдущий день | Пай за последний день | Изменение пая |
---|---|---|---|---|---|---|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях» | 15 902 991 771,70 ₽ 09.07.2025 | 15 971 302 764,77 ₽ 10.07.2025 | 0,43% | 8,7754 ₽ 09.07.2025 | 8,8131 ₽ 10.07.2025 | 0,43% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Д» | 18 660 051,47 $ 09.07.2025 | 18 668 973,19 $ 10.07.2025 | 0,05% | 0,0774 $ 09.07.2025 | 0,0775 $ 10.07.2025 | 0,13% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Е» | 7 347 099,24 € 09.07.2025 | 7 394 825,62 € 10.07.2025 | 0,65% | 0,0634 € 09.07.2025 | 0,0638 € 10.07.2025 | 0,63% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи» | 11 097 528 522,78 ₽ 09.07.2025 | 11 322 042 458,44 ₽ 10.07.2025 | 2,02% | 6,0446 ₽ 09.07.2025 | 6,1365 ₽ 10.07.2025 | 1,52% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото» | 114 791 860,21 $ 09.07.2025 | 114 593 488,71 $ 10.07.2025 | 0,17% | 0,1322 $ 09.07.2025 | 0,1320 $ 10.07.2025 | 0,15% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» | 275 341,38 $ 30.05.2025 | 278 683,30 $ 30.06.2025 | 1,21% | 0,0008 $ 30.05.2025 | 0,0008 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений» | 155 788,72 $ 30.05.2025 | 157 287,88 $ 30.06.2025 | 0,96% | 0,0008 $ 30.05.2025 | 0,0008 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии» | 111 228,90 $ 30.05.2025 | 112 294,20 $ 30.06.2025 | 0,96% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0007 $ 30.06.2025 | 16,67% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» | 472 125,08 $ 30.05.2025 | 477 666,61 $ 30.06.2025 | 1,17% | 0,0011 $ 30.05.2025 | 0,0011 $ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» | 3 307 106 487,41 ₽ 09.07.2025 | 3 347 061 514,19 ₽ 10.07.2025 | 1,21% | 6,9455 ₽ 09.07.2025 | 6,9663 ₽ 10.07.2025 | 0,3% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий» | 43 263,94 $ 30.05.2025 | 43 269,05 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0006 $ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е» | 827 153,13 € 09.07.2025 | 832 573,48 € 10.07.2025 | 0,66% | 0,1048 € 09.07.2025 | 0,1055 € 10.07.2025 | 0,67% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны» | 63 962,02 $ 30.05.2025 | 63 981,19 $ 30.06.2025 | 0,03% | 0,0018 $ 30.05.2025 | 0,0018 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс ФинТех компаний» | 317 522,30 $ 30.05.2025 | 317 575,13 $ 30.06.2025 | 0,02% | 0,0072 $ 30.05.2025 | 0,0072 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Кибербезопасности» | -88 186,88 $ 30.05.2025 | -88 219,88 $ 30.06.2025 | 0,04% | 0,0000 $ 30.05.2025 | 0,0000 $ 30.06.2025 | — |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков» | 31 559,72 $ 30.05.2025 | 31 562,27 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0009 $ 30.05.2025 | 0,0009 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Полупроводники» | 15 428,34 $ 30.05.2025 | 15 427,20 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0003 $ 30.05.2025 | 0,0003 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Искусственный интеллект» | 1 060 928,04 $ 30.05.2025 | 1 008 432,67 $ 30.06.2025 | 4,95% | 0,0314 $ 30.05.2025 | 0,0299 $ 30.06.2025 | 4,78% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс обратного выкупа» | 49 660,86 $ 30.05.2025 | 49 671,59 $ 30.06.2025 | 0,02% | 0,0041 $ 30.05.2025 | 0,0041 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс Пан Азии» | 27 840,11 $ 30.05.2025 | 27 841,51 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0006 $ 30.05.2025 | 0,0006 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития» | 37 371,45 $ 30.05.2025 | 37 374,49 $ 30.06.2025 | 0,01% | 0,0027 $ 30.05.2025 | 0,0027 $ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Альтернативных Инвестиций I» | 30 948 687,30 ₽ 30.05.2025 | 0,00 ₽ 30.06.2025 | 100% | 12,3795 ₽ 30.05.2025 | 0,0000 ₽ 30.06.2025 | 100% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС» | 1 043 886 818,91 ₽ 30.05.2025 | 1 047 211 060,21 ₽ 30.06.2025 | 0,32% | 1 226,6534 ₽ 30.05.2025 | 1 230,5596 ₽ 30.06.2025 | 0,32% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры» | 2 554 287 778,33 ₽ 30.05.2025 | 2 559 893 451,18 ₽ 30.06.2025 | 0,22% | 5,9961 ₽ 30.05.2025 | 6,0093 ₽ 30.06.2025 | 0,22% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Фонд Инвестиций» | 25 173 709,84 ₽ 30.05.2025 | 25 506 754,14 ₽ 30.06.2025 | 1,32% | 3,2920 ₽ 30.05.2025 | 3,3355 ₽ 30.06.2025 | 1,32% |
ЗПИФ недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн» | 2 666 602 053,71 ₽ 30.05.2025 | 2 697 775 077,91 ₽ 30.06.2025 | 1,17% | 1 723,0337 ₽ 30.05.2025 | 1 743,1762 ₽ 30.06.2025 | 1,17% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок» | 188 448 395 931,60 ₽ 09.07.2025 | 188 539 704 987,78 ₽ 10.07.2025 | 0,05% | 138,4806 ₽ 09.07.2025 | 138,5477 ₽ 10.07.2025 | 0,05% |
ЗПИФ финансовых инструментов «Тинькофф Замещающие облигации» | 620 507 741,20 ₽ 30.05.2025 | 619 466 343,44 ₽ 30.06.2025 | 0,17% | 915,1409 ₽ 30.05.2025 | 913,6050 ₽ 30.06.2025 | 0,17% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции» | 984 849 459,80 ₽ 09.07.2025 | 999 003 148,68 ₽ 10.07.2025 | 1,44% | 9,6117 ₽ 09.07.2025 | 9,7498 ₽ 10.07.2025 | 1,44% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации» | 9 598 345 447,98 ₽ 09.07.2025 | 9 604 723 044,68 ₽ 10.07.2025 | 0,07% | 9,6368 ₽ 09.07.2025 | 9,6432 ₽ 10.07.2025 | 0,07% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»» | 2 959 670,51 ₽ 30.05.2025 | 2 959 670,51 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0223 ₽ 30.05.2025 | 0,0223 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»» | 5 693 898,54 ₽ 30.05.2025 | 5 693 898,54 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0198 ₽ 30.05.2025 | 0,0198 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»» | 215 258,12 ₽ 30.05.2025 | 215 258,12 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0013 ₽ 30.05.2025 | 0,0013 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»» | 7 951 916,80 ₽ 30.05.2025 | 7 951 916,80 ₽ 30.06.2025 | 0% | 0,0247 ₽ 30.05.2025 | 0,0247 ₽ 30.06.2025 | 0% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Российские Технологии» | 432 070 207,27 ₽ 09.07.2025 | 439 537 465,45 ₽ 10.07.2025 | 1,73% | 6,1364 ₽ 09.07.2025 | 6,2425 ₽ 10.07.2025 | 1,73% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный доход» | 22 158 956 842,46 ₽ 09.07.2025 | 22 207 275 159,43 ₽ 10.07.2025 | 0,22% | 98,2268 ₽ 09.07.2025 | 98,4410 ₽ 10.07.2025 | 0,22% |
ЗПИФ комбинированный «Тинькофф - Восход» | 1 788 709 805,17 ₽ 30.05.2025 | 1 801 886 691,16 ₽ 30.06.2025 | 0,74% | 1 146,3436 ₽ 30.05.2025 | 1 154,7883 ₽ 30.06.2025 | 0,74% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»» | 1 842 401,61 ₽ 30.05.2025 | 1 841 770,83 ₽ 30.06.2025 | 0,03% | 0,0036 ₽ 30.05.2025 | 0,0036 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»» | 69 326 957,48 ₽ 30.05.2025 | 69 322 937,67 ₽ 30.06.2025 | 0,01% | 0,3005 ₽ 30.05.2025 | 0,3005 ₽ 30.06.2025 | 0% |
ЗПИФ комбинированный «Венчурные Инвестиции 1» | 1 817 979 234,85 ₽ 30.05.2025 | 1 842 550 500,87 ₽ 30.06.2025 | 1,35% | 1 072,7516 ₽ 30.05.2025 | 1 087,2506 ₽ 30.06.2025 | 1,35% |
ИПИФ комбинированный "Т-Капитал Облигации Овернайт" | 8 794 506 202,91 ₽ 04.07.2025 | 8 814 588 572,86 ₽ 08.07.2025 | 0,23% | 106,7517 ₽ 04.07.2025 | 106,9955 ₽ 08.07.2025 | 0,23% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» | 2 519 334 267,84 ₽ 09.07.2025 | 2 542 059 227,45 ₽ 10.07.2025 | 0,9% | 12,4978 ₽ 09.07.2025 | 12,5359 ₽ 10.07.2025 | 0,3% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Баланс» | 1 801 905 830,50 ₽ 09.07.2025 | 1 812 932 581,44 ₽ 10.07.2025 | 0,61% | 1 122,5900 ₽ 09.07.2025 | 1 129,4700 ₽ 10.07.2025 | 0,61% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золотой стандарт» | 2 991 908 211,65 ₽ 09.07.2025 | 2 975 042 208,60 ₽ 10.07.2025 | 0,56% | 2 302,1900 ₽ 09.07.2025 | 2 298,2600 ₽ 10.07.2025 | 0,17% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Компании второго эшелона» | 1 626 679 282,53 ₽ 09.07.2025 | 1 644 910 018,98 ₽ 10.07.2025 | 1,12% | 1 161,1100 ₽ 09.07.2025 | 1 176,3500 ₽ 10.07.2025 | 1,31% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Консервативные облигации» | 2 569 122 586,97 ₽ 09.07.2025 | 2 555 640 286,54 ₽ 10.07.2025 | 0,52% | 1 276,6000 ₽ 09.07.2025 | 1 278,3200 ₽ 10.07.2025 | 0,13% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции» | 113 128 078,89 ₽ 09.07.2025 | 120 860 161,54 ₽ 10.07.2025 | 6,83% | 8,9217 ₽ 09.07.2025 | 9,0514 ₽ 10.07.2025 | 1,45% |